Scenario Modeler — AHN REHABILITATION HOSPITAL
CCN 113029 | 4 scenarios | Best: Aggressive (226% IRR, 369.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$23.0M
Net Revenue
$47K
Current EBITDA
0.2%
Current Margin
58
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $23.0M | $23.0M | $23.0M | $21.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $845K | $2.2M | $627K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.7M | $892K | $2.2M | $674K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.6% | 3.9% | 9.8% | 3.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $473K | $473K | $473K | $473K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $73K | $73K | $73K | $73K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $19.2M | $9.0M | $27.1M | $6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $19.0M | $8.7M | $26.8M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 260.81x | 120.19x | 368.97x | 80.48x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 204.3% | 160.6% | 226.1% | 140.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
204%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $482K |
| Cost to Collect | $459K |
| Denial Rate Reductio | $455K |
| A/R Days Reduction | $279K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
161%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $241K |
| Cost to Collect | $230K |
| Denial Rate Reductio | $227K |
| A/R Days Reduction | $140K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $845K |
Aggressive
226%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $627K |
| Cost to Collect | $597K |
| Denial Rate Reductio | $591K |
| A/R Days Reduction | $363K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Downside
141%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $183K |
| Cost to Collect | $175K |
| Denial Rate Reductio | $157K |
| A/R Days Reduction | $106K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $627K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $819K | $409K | $1.1M | $303K |
| M12 | $1.5M | $765K | $2.0M | $566K |
| M18 | $1.7M | $845K | $2.2M | $627K |
| M24 | $1.7M | $845K | $2.2M | $627K |
| M36 | $1.7M | $845K | $2.2M | $627K |