Scenario Modeler — KENNESTONE HOSPITAL AT WINDY HILL
CCN 112007 | 4 scenarios | Best: Aggressive (156% IRR, 110.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$160.5M
Net Revenue
$1.2M
Current EBITDA
0.7%
Current Margin
55
Beds
39%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $160.5M | $160.5M | $160.5M | $152.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $11.8M | $5.9M | $15.4M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $13.0M | $7.1M | $16.5M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.1% | 4.4% | 10.3% | 3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.5M | $11.5M | $11.5M | $11.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $144.7M | $71.8M | $201.1M | $50.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $138.9M | $66.0M | $195.4M | $44.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 78.20x | 37.18x | 109.99x | 25.09x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 139.1% | 106.1% | 156.0% | 90.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
139%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.4M |
| Cost to Collect | $3.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.2M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $103K |
| Total Uplift | $11.8M |
Conservative
106%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $976K |
| Clean Claim Rate | $51K |
| Total Uplift | $5.9M |
Aggressive
156%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.2M |
| Denial Rate Reductio | $4.1M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $134K |
| Total Uplift | $15.4M |
Downside
90%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $742K |
| Clean Claim Rate | $39K |
| Total Uplift | $4.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $5.7M | $2.9M | $7.4M | $2.1M |
| M12 | $10.7M | $5.3M | $13.9M | $4.0M |
| M18 | $11.8M | $5.9M | $15.4M | $4.4M |
| M24 | $11.8M | $5.9M | $15.4M | $4.4M |
| M36 | $11.8M | $5.9M | $15.4M | $4.4M |