Scenario Modeler — ROOSEVELT WARM SPRINGS LTAC HOSPITAL
CCN 112000 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.1M
Net Revenue
$-16.3M
Current EBITDA
-319.2%
Current Margin
28
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.1M | $5.1M | $5.1M | $4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $388K | $194K | $504K | $144K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-15.9M | $-16.1M | $-15.8M | $-16.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -311.6% | -315.4% | -309.3% | -333.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-162.9M | $-162.9M | $-162.9M | $-162.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-25.1M | $-25.1M | $-25.1M | $-25.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-203.5M | $-178.0M | $-231.9M | $-152.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-122.1M | $-96.6M | $-150.4M | $-71.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $107K |
| Denial Rate Reductio | $107K |
| Cost to Collect | $102K |
| A/R Days Reduction | $62K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $388K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $54K |
| Denial Rate Reductio | $53K |
| Cost to Collect | $51K |
| A/R Days Reduction | $31K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $194K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $139K |
| Denial Rate Reductio | $138K |
| Cost to Collect | $133K |
| A/R Days Reduction | $81K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $504K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $41K |
| Cost to Collect | $39K |
| Denial Rate Reductio | $37K |
| A/R Days Reduction | $24K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $144K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $191K | $96K | $248K | $71K |
| M12 | $352K | $176K | $457K | $130K |
| M18 | $388K | $194K | $504K | $144K |
| M24 | $388K | $194K | $504K | $144K |
| M36 | $388K | $194K | $504K | $144K |