Scenario Modeler — ST MARYS GOOD SAMARITAN
CCN 111329 | 4 scenarios | Best: Aggressive (105% IRR, 36.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.0M
Net Revenue
$769K
Current EBITDA
2.5%
Current Margin
25
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.0M | $31.0M | $31.0M | $29.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $846K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.1M | $1.9M | $3.7M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.8% | 6.2% | 12.1% | 5.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $7.7M | $7.7M | $7.7M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $34.9M | $19.9M | $46.8M | $14.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $31.1M | $16.1M | $43.0M | $11.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 26.25x | 13.57x | 36.31x | 9.33x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 92.2% | 68.5% | 105.1% | 56.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
92%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $651K |
| Cost to Collect | $620K |
| Denial Rate Reductio | $614K |
| A/R Days Reduction | $377K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
68%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $325K |
| Cost to Collect | $310K |
| Denial Rate Reductio | $307K |
| A/R Days Reduction | $189K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
105%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $846K |
| Cost to Collect | $806K |
| Denial Rate Reductio | $798K |
| A/R Days Reduction | $490K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
56%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $247K |
| Cost to Collect | $236K |
| Denial Rate Reductio | $212K |
| A/R Days Reduction | $143K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $846K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $553K | $1.4M | $409K |
| M12 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $763K |
| M18 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $846K |
| M24 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $846K |
| M36 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $846K |