Scenario Modeler — SWGRMC
CCN 111300 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$4.8M
Net Revenue
$-2.3M
Current EBITDA
-48.0%
Current Margin
25
Beds
73%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $4.8M | $4.8M | $4.8M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $365K | $183K | $475K | $136K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.9M | $-2.1M | $-1.8M | $-2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -40.4% | -44.2% | -38.1% | -47.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-23.0M | $-23.0M | $-23.0M | $-23.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.5M | $-3.5M | $-3.5M | $-3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-25.3M | $-23.6M | $-27.9M | $-20.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-13.8M | $-12.1M | $-16.4M | $-9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $101K |
| Denial Rate Reductio | $101K |
| Cost to Collect | $96K |
| A/R Days Reduction | $58K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $365K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $50K |
| Denial Rate Reductio | $50K |
| Cost to Collect | $48K |
| A/R Days Reduction | $29K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $183K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $131K |
| Denial Rate Reductio | $131K |
| Cost to Collect | $125K |
| A/R Days Reduction | $76K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $475K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $38K |
| Cost to Collect | $36K |
| Denial Rate Reductio | $35K |
| A/R Days Reduction | $22K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $136K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $180K | $90K | $234K | $67K |
| M12 | $332K | $166K | $431K | $123K |
| M18 | $365K | $183K | $475K | $136K |
| M24 | $365K | $183K | $475K | $136K |
| M36 | $365K | $183K | $475K | $136K |