Scenario Modeler — TURNING POINT HOSPITAL
CCN 110209 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 10.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$30.1M
Net Revenue
$6.0M
Current EBITDA
19.9%
Current Margin
53
Beds
73%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $30.1M | $30.1M | $30.1M | $28.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $822K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.2M | $7.1M | $8.9M | $6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 27.2% | 23.5% | 29.4% | 23.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $59.9M | $59.9M | $59.9M | $59.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.2M | $9.2M | $9.2M | $9.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $100.8M | $77.2M | $122.0M | $64.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $70.8M | $47.3M | $92.1M | $34.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.69x | 5.13x | 10.00x | 3.70x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.4% | 38.7% | 58.5% | 29.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $633K |
| Cost to Collect | $603K |
| Denial Rate Reductio | $597K |
| A/R Days Reduction | $367K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $316K |
| Cost to Collect | $301K |
| Denial Rate Reductio | $298K |
| A/R Days Reduction | $183K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $823K |
| Cost to Collect | $784K |
| Denial Rate Reductio | $776K |
| A/R Days Reduction | $477K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $240K |
| Cost to Collect | $229K |
| Denial Rate Reductio | $206K |
| A/R Days Reduction | $139K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $822K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $537K | $1.4M | $398K |
| M12 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $742K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $822K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $822K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $822K |