Scenario Modeler — COBB HOSPITAL AND MEDICAL CENTER
CCN 110143 | 4 scenarios | Best: Aggressive (79% IRR, 18.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$897.0M
Net Revenue
$54.6M
Current EBITDA
6.1%
Current Margin
367
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $897.0M | $897.0M | $897.0M | $852.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $66.0M | $33.0M | $85.8M | $24.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $120.6M | $87.6M | $140.4M | $79.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.4% | 9.8% | 15.7% | 9.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $545.8M | $545.8M | $545.8M | $545.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $84.0M | $84.0M | $84.0M | $84.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.42B | $932.7M | $1.83B | $736.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.15B | $660.0M | $1.55B | $463.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.69x | 7.86x | 18.51x | 5.52x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 68.8% | 51.0% | 79.3% | 40.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
69%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $18.8M |
| Cost to Collect | $17.9M |
| Denial Rate Reductio | $17.8M |
| A/R Days Reduction | $10.9M |
| Clean Claim Rate | $574K |
| Total Uplift | $66.0M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.4M |
| Cost to Collect | $9.0M |
| Denial Rate Reductio | $8.9M |
| A/R Days Reduction | $5.5M |
| Clean Claim Rate | $287K |
| Total Uplift | $33.0M |
Aggressive
79%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $24.5M |
| Cost to Collect | $23.3M |
| Denial Rate Reductio | $23.1M |
| A/R Days Reduction | $14.2M |
| Clean Claim Rate | $746K |
| Total Uplift | $85.8M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.2M |
| Cost to Collect | $6.8M |
| Denial Rate Reductio | $6.1M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $218K |
| Total Uplift | $24.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $32.0M | $16.0M | $41.6M | $11.8M |
| M12 | $59.7M | $29.9M | $77.7M | $22.1M |
| M18 | $66.0M | $33.0M | $85.8M | $24.5M |
| M24 | $66.0M | $33.0M | $85.8M | $24.5M |
| M36 | $66.0M | $33.0M | $85.8M | $24.5M |