Scenario Modeler — KENNESTONE HOSPITAL
CCN 110035 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.50B
Net Revenue
$230.0M
Current EBITDA
15.3%
Current Margin
642
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.50B | $1.50B | $1.50B | $1.42B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $110.4M | $55.2M | $143.5M | $40.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $340.3M | $285.2M | $373.5M | $270.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.7% | 19.0% | 24.9% | 19.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.30B | $2.30B | $2.30B | $2.30B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $353.8M | $353.8M | $353.8M | $353.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $4.15B | $3.09B | $5.08B | $2.54B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $3.00B | $1.94B | $3.93B | $1.39B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.47x | 5.49x | 11.11x | 3.94x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.3% | 40.6% | 61.9% | 31.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $31.5M |
| Cost to Collect | $30.0M |
| Denial Rate Reductio | $29.7M |
| A/R Days Reduction | $18.2M |
| Clean Claim Rate | $960K |
| Total Uplift | $110.4M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $15.7M |
| Cost to Collect | $15.0M |
| Denial Rate Reductio | $14.8M |
| A/R Days Reduction | $9.1M |
| Clean Claim Rate | $480K |
| Total Uplift | $55.2M |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $40.9M |
| Cost to Collect | $39.0M |
| Denial Rate Reductio | $38.6M |
| A/R Days Reduction | $23.7M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $143.5M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $12.0M |
| Cost to Collect | $11.4M |
| Denial Rate Reductio | $10.3M |
| A/R Days Reduction | $6.9M |
| Clean Claim Rate | $365K |
| Total Uplift | $40.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $53.5M | $26.7M | $69.5M | $19.8M |
| M12 | $99.9M | $49.9M | $129.8M | $36.9M |
| M18 | $110.4M | $55.2M | $143.5M | $40.9M |
| M24 | $110.4M | $55.2M | $143.5M | $40.9M |
| M36 | $110.4M | $55.2M | $143.5M | $40.9M |