Scenario Modeler — EMORY UNIVERSITY HOSPITAL
CCN 110010 | 4 scenarios | Best: Aggressive (82% IRR, 20.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.42B
Net Revenue
$77.5M
Current EBITDA
5.4%
Current Margin
639
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.42B | $1.42B | $1.42B | $1.35B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $104.8M | $52.4M | $136.3M | $38.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $182.3M | $129.9M | $213.8M | $116.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.8% | 9.1% | 15.0% | 8.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $774.8M | $774.8M | $774.8M | $774.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $119.2M | $119.2M | $119.2M | $119.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.14B | $1.38B | $2.77B | $1.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.75B | $992.5M | $2.38B | $695.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.72x | 8.33x | 19.96x | 5.83x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 71.2% | 52.8% | 82.0% | 42.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
71%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $29.9M |
| Cost to Collect | $28.5M |
| Denial Rate Reductio | $28.2M |
| A/R Days Reduction | $17.3M |
| Clean Claim Rate | $911K |
| Total Uplift | $104.8M |
Conservative
53%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $15.0M |
| Cost to Collect | $14.2M |
| Denial Rate Reductio | $14.1M |
| A/R Days Reduction | $8.7M |
| Clean Claim Rate | $456K |
| Total Uplift | $52.4M |
Aggressive
82%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $38.9M |
| Cost to Collect | $37.0M |
| Denial Rate Reductio | $36.7M |
| A/R Days Reduction | $22.5M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $136.3M |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $11.4M |
| Cost to Collect | $10.8M |
| Denial Rate Reductio | $9.7M |
| A/R Days Reduction | $6.6M |
| Clean Claim Rate | $346K |
| Total Uplift | $38.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $50.8M | $25.4M | $66.0M | $18.8M |
| M12 | $94.9M | $47.4M | $123.3M | $35.1M |
| M18 | $104.8M | $52.4M | $136.3M | $38.9M |
| M24 | $104.8M | $52.4M | $136.3M | $38.9M |
| M36 | $104.8M | $52.4M | $136.3M | $38.9M |