Scenario Modeler — LARKIN COMMUNITY HOSPITAL BEHAVIORAL
CCN 104079 | 4 scenarios | Best: Aggressive (84% IRR, 20.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.4M
Net Revenue
$639K
Current EBITDA
5.1%
Current Margin
50
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.4M | $12.4M | $12.4M | $11.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $917K | $459K | $1.2M | $340K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.6M | $1.1M | $1.8M | $979K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.5% | 8.8% | 14.7% | 8.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.4M | $6.4M | $6.4M | $6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $982K | $982K | $982K | $982K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.2M | $11.6M | $23.6M | $9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $15.0M | $8.4M | $20.4M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.31x | 8.60x | 20.81x | 6.02x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 72.6% | 53.8% | 83.5% | 43.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
73%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $261K |
| Cost to Collect | $248K |
| Denial Rate Reductio | $247K |
| A/R Days Reduction | $151K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $917K |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $130K |
| Cost to Collect | $124K |
| Denial Rate Reductio | $124K |
| A/R Days Reduction | $76K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $459K |
Aggressive
84%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $339K |
| Cost to Collect | $323K |
| Denial Rate Reductio | $322K |
| A/R Days Reduction | $196K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $99K |
| Cost to Collect | $94K |
| Denial Rate Reductio | $86K |
| A/R Days Reduction | $57K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $340K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $445K | $223K | $579K | $165K |
| M12 | $830K | $415K | $1.1M | $307K |
| M18 | $917K | $459K | $1.2M | $340K |
| M24 | $917K | $459K | $1.2M | $340K |
| M36 | $917K | $459K | $1.2M | $340K |