Scenario Modeler — ARCHER REHABILITATION LLC
CCN 103046 | 4 scenarios | Best: Aggressive (130% IRR, 64.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$32.7M
Net Revenue
$418K
Current EBITDA
1.3%
Current Margin
60
Beds
45%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $32.7M | $32.7M | $32.7M | $31.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $893K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.8M | $1.6M | $3.5M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.6% | 5.0% | 10.8% | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $643K | $643K | $643K | $643K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $31.8M | $16.7M | $43.7M | $12.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $29.7M | $14.6M | $41.6M | $9.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 46.23x | 22.65x | 64.65x | 15.39x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 115.3% | 86.6% | 130.2% | 72.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
115%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $687K |
| Cost to Collect | $654K |
| Denial Rate Reductio | $648K |
| A/R Days Reduction | $398K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
87%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $343K |
| Cost to Collect | $327K |
| Denial Rate Reductio | $324K |
| A/R Days Reduction | $199K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
130%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $893K |
| Cost to Collect | $850K |
| Denial Rate Reductio | $842K |
| A/R Days Reduction | $517K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Downside
73%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $261K |
| Cost to Collect | $249K |
| Denial Rate Reductio | $224K |
| A/R Days Reduction | $151K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $893K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $583K | $1.5M | $432K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $806K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $893K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $893K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $893K |