Scenario Modeler — SEA PINES REHABILITATION HOSPITAL A
CCN 103034 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$37.6M
Net Revenue
$8.5M
Current EBITDA
22.5%
Current Margin
90
Beds
59%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $35.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.2M | $9.8M | $12.1M | $9.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 29.8% | 26.1% | 32.0% | 26.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $84.6M | $84.6M | $84.6M | $84.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $13.0M | $13.0M | $13.0M | $13.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $138.3M | $107.2M | $166.7M | $89.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $96.1M | $65.0M | $124.4M | $47.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.38x | 4.99x | 9.57x | 3.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.2% | 37.9% | 57.1% | 29.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $791K |
| Cost to Collect | $753K |
| Denial Rate Reductio | $745K |
| A/R Days Reduction | $458K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $395K |
| Cost to Collect | $376K |
| Denial Rate Reductio | $373K |
| A/R Days Reduction | $229K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $979K |
| Denial Rate Reductio | $969K |
| A/R Days Reduction | $596K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.6M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $300K |
| Cost to Collect | $286K |
| Denial Rate Reductio | $258K |
| A/R Days Reduction | $174K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $671K | $1.7M | $497K |
| M12 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $927K |
| M18 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M24 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M36 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |