Scenario Modeler — SSH - THE VILLAGES
CCN 102028 | 4 scenarios | Best: Aggressive (98% IRR, 30.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$21.8M
Net Revenue
$675K
Current EBITDA
3.1%
Current Margin
40
Beds
36%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $21.8M | $21.8M | $21.8M | $20.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $801K | $2.1M | $594K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.3M | $1.5M | $2.8M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.5% | 6.8% | 12.7% | 6.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.8M | $6.8M | $6.8M | $6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $26.2M | $15.5M | $34.8M | $11.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $22.9M | $12.1M | $31.5M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 22.00x | 11.64x | 30.29x | 8.04x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 85.5% | 63.4% | 97.8% | 51.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
86%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $457K |
| Cost to Collect | $435K |
| Denial Rate Reductio | $431K |
| A/R Days Reduction | $265K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
63%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $228K |
| Cost to Collect | $218K |
| Denial Rate Reductio | $215K |
| A/R Days Reduction | $132K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $801K |
Aggressive
98%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $594K |
| Cost to Collect | $566K |
| Denial Rate Reductio | $560K |
| A/R Days Reduction | $344K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Downside
52%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $174K |
| Cost to Collect | $165K |
| Denial Rate Reductio | $149K |
| A/R Days Reduction | $101K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $594K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $776K | $388K | $1.0M | $287K |
| M12 | $1.4M | $725K | $1.9M | $536K |
| M18 | $1.6M | $801K | $2.1M | $594K |
| M24 | $1.6M | $801K | $2.1M | $594K |
| M36 | $1.6M | $801K | $2.1M | $594K |