Scenario Modeler — WESTCHESTER GENERAL HOSPITAL
CCN 100284 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$33.9M
Net Revenue
$-21.8M
Current EBITDA
-64.3%
Current Margin
98
Beds
45%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $33.9M | $33.9M | $33.9M | $32.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $926K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-19.3M | $-20.6M | $-18.6M | $-20.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -56.9% | -60.6% | -54.7% | -64.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-218.2M | $-218.2M | $-218.2M | $-218.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-33.6M | $-33.6M | $-33.6M | $-33.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-250.8M | $-228.5M | $-279.6M | $-198.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-141.8M | $-119.4M | $-170.6M | $-89.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $713K |
| Cost to Collect | $679K |
| Denial Rate Reductio | $672K |
| A/R Days Reduction | $413K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $356K |
| Cost to Collect | $339K |
| Denial Rate Reductio | $336K |
| A/R Days Reduction | $207K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $927K |
| Cost to Collect | $883K |
| Denial Rate Reductio | $874K |
| A/R Days Reduction | $537K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $271K |
| Cost to Collect | $258K |
| Denial Rate Reductio | $232K |
| A/R Days Reduction | $157K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $926K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $605K | $1.6M | $448K |
| M12 | $2.3M | $1.1M | $2.9M | $836K |
| M18 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $926K |
| M24 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $926K |
| M36 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $926K |