Scenario Modeler — LARGO MEDICAL CENTER
CCN 100248 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$386.4M
Net Revenue
$93.1M
Current EBITDA
24.1%
Current Margin
245
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $386.4M | $386.4M | $386.4M | $367.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $28.4M | $14.2M | $37.0M | $10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $121.5M | $107.3M | $130.1M | $103.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 31.5% | 27.8% | 33.7% | 28.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $930.8M | $930.8M | $930.8M | $930.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $143.2M | $143.2M | $143.2M | $143.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.50B | $1.17B | $1.80B | $975.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.03B | $704.8M | $1.34B | $510.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.23x | 4.92x | 9.34x | 3.56x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.5% | 37.5% | 56.3% | 28.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.1M |
| Cost to Collect | $7.7M |
| Denial Rate Reductio | $7.7M |
| A/R Days Reduction | $4.7M |
| Clean Claim Rate | $247K |
| Total Uplift | $28.4M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.1M |
| Cost to Collect | $3.9M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $124K |
| Total Uplift | $14.2M |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.5M |
| Cost to Collect | $10.0M |
| Denial Rate Reductio | $9.9M |
| A/R Days Reduction | $6.1M |
| Clean Claim Rate | $321K |
| Total Uplift | $37.0M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.1M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.6M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $94K |
| Total Uplift | $10.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $13.8M | $6.9M | $17.9M | $5.1M |
| M12 | $25.7M | $12.9M | $33.5M | $9.5M |
| M18 | $28.4M | $14.2M | $37.0M | $10.5M |
| M24 | $28.4M | $14.2M | $37.0M | $10.5M |
| M36 | $28.4M | $14.2M | $37.0M | $10.5M |