Scenario Modeler — ED FRASER MEMORIAL HOSPITAL
CCN 100134 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$40.7M
Net Revenue
$7.2M
Current EBITDA
17.8%
Current Margin
21
Beds
58%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $40.7M | $40.7M | $40.7M | $38.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $10.2M | $8.7M | $11.1M | $8.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 25.1% | 21.5% | 27.3% | 21.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $72.3M | $72.3M | $72.3M | $72.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $11.1M | $11.1M | $11.1M | $11.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $125.1M | $94.8M | $152.3M | $78.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $89.0M | $58.7M | $116.1M | $42.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.00x | 5.27x | 10.44x | 3.80x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.6% | 39.5% | 59.9% | 30.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $854K |
| Cost to Collect | $814K |
| Denial Rate Reductio | $805K |
| A/R Days Reduction | $495K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $427K |
| Cost to Collect | $407K |
| Denial Rate Reductio | $403K |
| A/R Days Reduction | $247K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $643K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $3.9M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $325K |
| Cost to Collect | $309K |
| Denial Rate Reductio | $278K |
| A/R Days Reduction | $188K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $725K | $1.9M | $537K |
| M12 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |
| M18 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M24 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M36 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |