Scenario Modeler — BARTOW REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 100121 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 12.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$90.9M
Net Revenue
$10.3M
Current EBITDA
11.3%
Current Margin
72
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $90.9M | $90.9M | $90.9M | $86.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.7M | $3.3M | $8.7M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $17.0M | $13.6M | $19.0M | $12.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.7% | 15.0% | 20.9% | 14.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $103.0M | $103.0M | $103.0M | $103.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $15.8M | $15.8M | $15.8M | $15.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $204.9M | $147.1M | $254.7M | $119.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $153.4M | $95.7M | $203.2M | $68.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.68x | 6.04x | 12.83x | 4.31x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.5% | 43.3% | 66.6% | 33.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $58K |
| Total Uplift | $6.7M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $954K |
| Cost to Collect | $909K |
| Denial Rate Reductio | $899K |
| A/R Days Reduction | $553K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.3M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $76K |
| Total Uplift | $8.7M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $725K |
| Cost to Collect | $690K |
| Denial Rate Reductio | $621K |
| A/R Days Reduction | $420K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M12 | $6.1M | $3.0M | $7.9M | $2.2M |
| M18 | $6.7M | $3.3M | $8.7M | $2.5M |
| M24 | $6.7M | $3.3M | $8.7M | $2.5M |
| M36 | $6.7M | $3.3M | $8.7M | $2.5M |