Scenario Modeler — LEHIGH REGIONAL
CCN 100107 | 4 scenarios | Best: Aggressive (77% IRR, 17.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$41.3M
Net Revenue
$2.7M
Current EBITDA
6.6%
Current Margin
53
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $41.3M | $41.3M | $41.3M | $39.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.0M | $1.5M | $4.0M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.8M | $4.2M | $6.7M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.0% | 10.3% | 16.2% | 9.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $27.3M | $27.3M | $27.3M | $27.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $68.2M | $45.3M | $87.2M | $35.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $54.6M | $31.7M | $73.6M | $22.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.01x | 7.55x | 17.55x | 5.32x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 67.1% | 49.8% | 77.4% | 39.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
67%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $868K |
| Cost to Collect | $826K |
| Denial Rate Reductio | $818K |
| A/R Days Reduction | $503K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Conservative
50%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $434K |
| Cost to Collect | $413K |
| Denial Rate Reductio | $409K |
| A/R Days Reduction | $251K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
77%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $653K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $4.0M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $330K |
| Cost to Collect | $314K |
| Denial Rate Reductio | $283K |
| A/R Days Reduction | $191K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $736K | $1.9M | $546K |
| M12 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M18 | $3.0M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M24 | $3.0M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M36 | $3.0M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |