Scenario Modeler — BAPTIST HOSPITAL
CCN 100008 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 13.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.71B
Net Revenue
$184.7M
Current EBITDA
10.8%
Current Margin
948
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.71B | $1.71B | $1.71B | $1.62B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $125.8M | $62.9M | $163.6M | $46.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $310.6M | $247.7M | $348.3M | $231.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.2% | 14.5% | 20.4% | 14.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.85B | $1.85B | $1.85B | $1.85B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $284.2M | $284.2M | $284.2M | $284.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.74B | $2.67B | $4.66B | $2.17B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.82B | $1.75B | $3.74B | $1.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.91x | 6.14x | 13.15x | 4.38x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.2% | 43.8% | 67.4% | 34.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $35.9M |
| Cost to Collect | $34.2M |
| Denial Rate Reductio | $33.9M |
| A/R Days Reduction | $20.8M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $125.8M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $18.0M |
| Cost to Collect | $17.1M |
| Denial Rate Reductio | $16.9M |
| A/R Days Reduction | $10.4M |
| Clean Claim Rate | $547K |
| Total Uplift | $62.9M |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $46.7M |
| Cost to Collect | $44.5M |
| Denial Rate Reductio | $44.0M |
| A/R Days Reduction | $27.0M |
| Clean Claim Rate | $1.4M |
| Total Uplift | $163.6M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $13.6M |
| Cost to Collect | $13.0M |
| Denial Rate Reductio | $11.7M |
| A/R Days Reduction | $7.9M |
| Clean Claim Rate | $416K |
| Total Uplift | $46.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $61.0M | $30.5M | $79.2M | $22.6M |
| M12 | $113.9M | $56.9M | $148.0M | $42.1M |
| M18 | $125.8M | $62.9M | $163.6M | $46.7M |
| M24 | $125.8M | $62.9M | $163.6M | $46.7M |
| M36 | $125.8M | $62.9M | $163.6M | $46.7M |