Scenario Modeler — DOVER BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM
CCN 084004 | 4 scenarios | Best: Aggressive (74% IRR, 15.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.8M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
7.7%
Current Margin
104
Beds
8%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.8M | $27.8M | $27.8M | $26.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $1.0M | $2.7M | $758K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.2M | $3.2M | $4.8M | $2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.1% | 11.4% | 17.3% | 11.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $21.5M | $21.5M | $21.5M | $21.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $49.9M | $33.9M | $63.2M | $27.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $39.1M | $23.2M | $52.5M | $16.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.86x | 7.03x | 15.91x | 4.97x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 64.0% | 47.7% | 73.9% | 37.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
64%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $584K |
| Cost to Collect | $556K |
| Denial Rate Reductio | $550K |
| A/R Days Reduction | $338K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $292K |
| Cost to Collect | $278K |
| Denial Rate Reductio | $275K |
| A/R Days Reduction | $169K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
74%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $759K |
| Cost to Collect | $723K |
| Denial Rate Reductio | $715K |
| A/R Days Reduction | $440K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $222K |
| Cost to Collect | $211K |
| Denial Rate Reductio | $190K |
| A/R Days Reduction | $129K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $758K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $991K | $495K | $1.3M | $367K |
| M12 | $1.9M | $926K | $2.4M | $685K |
| M18 | $2.0M | $1.0M | $2.7M | $758K |
| M24 | $2.0M | $1.0M | $2.7M | $758K |
| M36 | $2.0M | $1.0M | $2.7M | $758K |