Scenario Modeler — MEADOW WOOD HOSPITAL
CCN 084003 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$30.5M
Net Revenue
$2.9M
Current EBITDA
9.6%
Current Margin
120
Beds
14%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $30.5M | $30.5M | $30.5M | $28.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $831K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.2M | $4.1M | $5.8M | $3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.0% | 13.3% | 19.2% | 13.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $29.3M | $29.3M | $29.3M | $29.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.5M | $4.5M | $4.5M | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $62.0M | $43.6M | $77.8M | $35.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $47.4M | $28.9M | $63.1M | $20.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.51x | 6.42x | 14.00x | 4.56x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.1% | 45.0% | 69.5% | 35.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
60%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $640K |
| Cost to Collect | $609K |
| Denial Rate Reductio | $603K |
| A/R Days Reduction | $371K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $320K |
| Cost to Collect | $305K |
| Denial Rate Reductio | $302K |
| A/R Days Reduction | $185K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $832K |
| Cost to Collect | $792K |
| Denial Rate Reductio | $784K |
| A/R Days Reduction | $482K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $243K |
| Cost to Collect | $232K |
| Denial Rate Reductio | $208K |
| A/R Days Reduction | $141K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $831K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $543K | $1.4M | $402K |
| M12 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $750K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $831K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $831K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $831K |