Scenario Modeler — ALFRED I DUPONT HOSP FOR CHILDREN
CCN 083300 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$694.0M
Net Revenue
$120.0M
Current EBITDA
17.3%
Current Margin
206
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $694.0M | $694.0M | $694.0M | $659.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $51.1M | $25.5M | $66.4M | $18.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $171.0M | $145.5M | $186.4M | $138.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.6% | 21.0% | 26.9% | 21.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.20B | $1.20B | $1.20B | $1.20B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $184.6M | $184.6M | $184.6M | $184.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.09B | $1.58B | $2.55B | $1.31B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.49B | $980.5M | $1.95B | $705.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.09x | 5.31x | 10.56x | 3.82x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.9% | 39.7% | 60.2% | 30.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $14.6M |
| Cost to Collect | $13.9M |
| Denial Rate Reductio | $13.7M |
| A/R Days Reduction | $8.4M |
| Clean Claim Rate | $444K |
| Total Uplift | $51.1M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.3M |
| Cost to Collect | $6.9M |
| Denial Rate Reductio | $6.9M |
| A/R Days Reduction | $4.2M |
| Clean Claim Rate | $222K |
| Total Uplift | $25.5M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.9M |
| Cost to Collect | $18.0M |
| Denial Rate Reductio | $17.9M |
| A/R Days Reduction | $11.0M |
| Clean Claim Rate | $577K |
| Total Uplift | $66.4M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.5M |
| Cost to Collect | $5.3M |
| Denial Rate Reductio | $4.7M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $169K |
| Total Uplift | $18.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $24.7M | $12.4M | $32.2M | $9.2M |
| M12 | $46.2M | $23.1M | $60.1M | $17.1M |
| M18 | $51.1M | $25.5M | $66.4M | $18.9M |
| M24 | $51.1M | $25.5M | $66.4M | $18.9M |
| M36 | $51.1M | $25.5M | $66.4M | $18.9M |