Scenario Modeler — PAM REHAB HOSPITAL OF DOVER
CCN 083027 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 8.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.2M
Net Revenue
$7.6M
Current EBITDA
28.0%
Current Margin
34
Beds
80%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.2M | $27.2M | $27.2M | $25.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $742K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $9.6M | $8.6M | $10.2M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 35.3% | 31.7% | 37.6% | 32.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $76.1M | $76.1M | $76.1M | $76.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $11.7M | $11.7M | $11.7M | $11.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $119.1M | $94.1M | $142.4M | $78.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $81.1M | $56.0M | $104.4M | $40.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.92x | 4.78x | 8.91x | 3.47x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.2% | 36.8% | 54.9% | 28.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $571K |
| Cost to Collect | $544K |
| Denial Rate Reductio | $539K |
| A/R Days Reduction | $331K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $286K |
| Cost to Collect | $272K |
| Denial Rate Reductio | $269K |
| A/R Days Reduction | $166K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $743K |
| Cost to Collect | $707K |
| Denial Rate Reductio | $700K |
| A/R Days Reduction | $430K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $217K |
| Cost to Collect | $207K |
| Denial Rate Reductio | $186K |
| A/R Days Reduction | $126K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $742K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $970K | $485K | $1.3M | $359K |
| M12 | $1.8M | $906K | $2.4M | $670K |
| M18 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $742K |
| M24 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $742K |
| M36 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $742K |