Scenario Modeler — SAINT FRANCIS HOSPITAL
CCN 070002 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$877.6M
Net Revenue
$-35.4M
Current EBITDA
-4.0%
Current Margin
394
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $877.6M | $877.6M | $877.6M | $833.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $64.6M | $32.3M | $84.0M | $23.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $29.2M | $-3.1M | $48.6M | $-11.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 3.3% | -0.3% | 5.5% | -1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-353.5M | $-353.5M | $-353.5M | $-353.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-54.4M | $-54.4M | $-54.4M | $-54.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $259.8M | $-67.3M | $491.6M | $-118.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $436.4M | $109.3M | $668.2M | $57.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $18.4M |
| Cost to Collect | $17.6M |
| Denial Rate Reductio | $17.4M |
| A/R Days Reduction | $10.7M |
| Clean Claim Rate | $562K |
| Total Uplift | $64.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.2M |
| Cost to Collect | $8.8M |
| Denial Rate Reductio | $8.7M |
| A/R Days Reduction | $5.3M |
| Clean Claim Rate | $281K |
| Total Uplift | $32.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $24.0M |
| Cost to Collect | $22.8M |
| Denial Rate Reductio | $22.6M |
| A/R Days Reduction | $13.9M |
| Clean Claim Rate | $730K |
| Total Uplift | $84.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.0M |
| Cost to Collect | $6.7M |
| Denial Rate Reductio | $6.0M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $213K |
| Total Uplift | $23.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $31.3M | $15.6M | $40.7M | $11.6M |
| M12 | $58.5M | $29.2M | $76.0M | $21.6M |
| M18 | $64.6M | $32.3M | $84.0M | $23.9M |
| M24 | $64.6M | $32.3M | $84.0M | $23.9M |
| M36 | $64.6M | $32.3M | $84.0M | $23.9M |