Scenario Modeler — DENVER SPRINGS
CCN 064028 | 4 scenarios | Best: Aggressive (150% IRR, 98.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$32.2M
Net Revenue
$262K
Current EBITDA
0.8%
Current Margin
96
Beds
2%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $32.2M | $32.2M | $32.2M | $30.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $878K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.6M | $1.4M | $3.3M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.2% | 4.5% | 10.4% | 3.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $403K | $403K | $403K | $403K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $29.4M | $14.7M | $40.8M | $10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $28.1M | $13.4M | $39.5M | $9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 69.71x | 33.33x | 97.96x | 22.52x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 133.7% | 101.6% | 150.2% | 86.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
134%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $676K |
| Cost to Collect | $644K |
| Denial Rate Reductio | $637K |
| A/R Days Reduction | $392K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
102%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $338K |
| Cost to Collect | $322K |
| Denial Rate Reductio | $319K |
| A/R Days Reduction | $196K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
150%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $879K |
| Cost to Collect | $837K |
| Denial Rate Reductio | $828K |
| A/R Days Reduction | $509K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Downside
86%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $257K |
| Cost to Collect | $245K |
| Denial Rate Reductio | $220K |
| A/R Days Reduction | $149K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $878K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $574K | $1.5M | $425K |
| M12 | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $793K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $878K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $878K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $878K |