Scenario Modeler — ANIMAS SURGICAL HOSPITAL
CCN 060117 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 11.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$47.4M
Net Revenue
$6.5M
Current EBITDA
13.7%
Current Margin
12
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $47.4M | $47.4M | $47.4M | $45.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $10.0M | $8.2M | $11.0M | $7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.0% | 17.4% | 23.2% | 17.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $64.9M | $64.9M | $64.9M | $64.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $10.0M | $10.0M | $10.0M | $10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $121.1M | $89.1M | $149.2M | $73.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $88.7M | $56.7M | $116.8M | $40.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.89x | 5.68x | 11.70x | 4.07x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.8% | 41.5% | 63.5% | 32.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $996K |
| Cost to Collect | $949K |
| Denial Rate Reductio | $939K |
| A/R Days Reduction | $577K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.5M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $498K |
| Cost to Collect | $474K |
| Denial Rate Reductio | $470K |
| A/R Days Reduction | $289K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $750K |
| Clean Claim Rate | $39K |
| Total Uplift | $4.5M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $379K |
| Cost to Collect | $361K |
| Denial Rate Reductio | $324K |
| A/R Days Reduction | $219K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $846K | $2.2M | $626K |
| M12 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M18 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M24 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M36 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |