Scenario Modeler — SKY RIDGE MEDICAL CENTER
CCN 060112 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 8.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$544.7M
Net Revenue
$157.5M
Current EBITDA
28.9%
Current Margin
273
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $544.7M | $544.7M | $544.7M | $517.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $40.1M | $20.0M | $52.1M | $14.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $197.6M | $177.5M | $209.6M | $172.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 36.3% | 32.6% | 38.5% | 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.57B | $1.57B | $1.57B | $1.57B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $242.3M | $242.3M | $242.3M | $242.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.45B | $1.94B | $2.92B | $1.62B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.66B | $1.15B | $2.14B | $836.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.86x | 4.76x | 8.82x | 3.45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.0% | 36.6% | 54.6% | 28.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.4M |
| Cost to Collect | $10.9M |
| Denial Rate Reductio | $10.8M |
| A/R Days Reduction | $6.6M |
| Clean Claim Rate | $349K |
| Total Uplift | $40.1M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.7M |
| Cost to Collect | $5.4M |
| Denial Rate Reductio | $5.4M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $174K |
| Total Uplift | $20.0M |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $14.9M |
| Cost to Collect | $14.2M |
| Denial Rate Reductio | $14.0M |
| A/R Days Reduction | $8.6M |
| Clean Claim Rate | $453K |
| Total Uplift | $52.1M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.3M |
| Cost to Collect | $4.1M |
| Denial Rate Reductio | $3.7M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $132K |
| Total Uplift | $14.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $19.4M | $9.7M | $25.2M | $7.2M |
| M12 | $36.3M | $18.1M | $47.2M | $13.4M |
| M18 | $40.1M | $20.0M | $52.1M | $14.9M |
| M24 | $40.1M | $20.0M | $52.1M | $14.9M |
| M36 | $40.1M | $20.0M | $52.1M | $14.9M |