Scenario Modeler — SWEDISH MEDICAL CENTER
CCN 060034 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$670.0M
Net Revenue
$159.6M
Current EBITDA
23.8%
Current Margin
351
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $670.0M | $670.0M | $670.0M | $636.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $49.3M | $24.7M | $64.1M | $18.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $208.9M | $184.3M | $223.7M | $177.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 31.2% | 27.5% | 33.4% | 27.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.60B | $1.60B | $1.60B | $1.60B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $245.6M | $245.6M | $245.6M | $245.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.58B | $2.01B | $3.10B | $1.67B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.78B | $1.21B | $2.30B | $876.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.25x | 4.93x | 9.38x | 3.57x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.6% | 37.6% | 56.5% | 29.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $14.1M |
| Cost to Collect | $13.4M |
| Denial Rate Reductio | $13.3M |
| A/R Days Reduction | $8.2M |
| Clean Claim Rate | $429K |
| Total Uplift | $49.3M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.0M |
| Cost to Collect | $6.7M |
| Denial Rate Reductio | $6.6M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $214K |
| Total Uplift | $24.7M |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.3M |
| Cost to Collect | $17.4M |
| Denial Rate Reductio | $17.2M |
| A/R Days Reduction | $10.6M |
| Clean Claim Rate | $557K |
| Total Uplift | $64.1M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.3M |
| Cost to Collect | $5.1M |
| Denial Rate Reductio | $4.6M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $163K |
| Total Uplift | $18.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $23.9M | $11.9M | $31.1M | $8.8M |
| M12 | $44.6M | $22.3M | $58.0M | $16.5M |
| M18 | $49.3M | $24.7M | $64.1M | $18.3M |
| M24 | $49.3M | $24.7M | $64.1M | $18.3M |
| M36 | $49.3M | $24.7M | $64.1M | $18.3M |