Scenario Modeler — CENTURA ST ANTHONY HOSPITAL
CCN 060015 | 4 scenarios | Best: Aggressive (133% IRR, 69.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$483.2M
Net Revenue
$5.8M
Current EBITDA
1.2%
Current Margin
220
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $483.2M | $483.2M | $483.2M | $459.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $35.6M | $17.8M | $46.2M | $13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $41.3M | $23.5M | $52.0M | $18.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.6% | 4.9% | 10.8% | 4.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $57.5M | $57.5M | $57.5M | $57.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.8M | $8.8M | $8.8M | $8.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $464.6M | $241.3M | $638.9M | $173.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $435.9M | $212.6M | $610.1M | $144.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 49.27x | 24.03x | 68.96x | 16.31x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 118.0% | 88.9% | 133.2% | 74.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
118%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $10.1M |
| Cost to Collect | $9.7M |
| Denial Rate Reductio | $9.6M |
| A/R Days Reduction | $5.9M |
| Clean Claim Rate | $309K |
| Total Uplift | $35.6M |
Conservative
89%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.1M |
| Cost to Collect | $4.8M |
| Denial Rate Reductio | $4.8M |
| A/R Days Reduction | $2.9M |
| Clean Claim Rate | $155K |
| Total Uplift | $17.8M |
Aggressive
133%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $13.2M |
| Cost to Collect | $12.6M |
| Denial Rate Reductio | $12.4M |
| A/R Days Reduction | $7.6M |
| Clean Claim Rate | $402K |
| Total Uplift | $46.2M |
Downside
75%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.9M |
| Cost to Collect | $3.7M |
| Denial Rate Reductio | $3.3M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $118K |
| Total Uplift | $13.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $17.2M | $8.6M | $22.4M | $6.4M |
| M12 | $32.2M | $16.1M | $41.8M | $11.9M |
| M18 | $35.6M | $17.8M | $46.2M | $13.2M |
| M24 | $35.6M | $17.8M | $46.2M | $13.2M |
| M36 | $35.6M | $17.8M | $46.2M | $13.2M |