Scenario Modeler — SAN JOSE BEHAVIORAL HEALTH
CCN 054154 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$45.4M
Net Revenue
$10.3M
Current EBITDA
22.7%
Current Margin
80
Beds
9%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $45.4M | $45.4M | $45.4M | $43.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $13.6M | $12.0M | $14.6M | $11.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 30.0% | 26.3% | 32.2% | 26.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $102.9M | $102.9M | $102.9M | $102.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $15.8M | $15.8M | $15.8M | $15.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $168.1M | $130.4M | $202.5M | $108.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $116.6M | $78.9M | $151.0M | $57.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.36x | 4.98x | 9.54x | 3.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.1% | 37.9% | 57.0% | 29.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $954K |
| Cost to Collect | $909K |
| Denial Rate Reductio | $900K |
| A/R Days Reduction | $553K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $477K |
| Cost to Collect | $454K |
| Denial Rate Reductio | $450K |
| A/R Days Reduction | $277K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $719K |
| Clean Claim Rate | $38K |
| Total Uplift | $4.3M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $363K |
| Cost to Collect | $345K |
| Denial Rate Reductio | $311K |
| A/R Days Reduction | $210K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.6M | $810K | $2.1M | $600K |
| M12 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M18 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |
| M24 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |
| M36 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |