Scenario Modeler — TELECARE SANTA CRUZ PHF
CCN 054152 | 4 scenarios | Best: Aggressive (81% IRR, 19.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.4M
Net Revenue
$528K
Current EBITDA
5.6%
Current Margin
16
Beds
16%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.4M | $9.4M | $9.4M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $699K | $350K | $909K | $259K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.2M | $878K | $1.4M | $788K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.0% | 9.3% | 15.3% | 8.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.3M | $5.3M | $5.3M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $813K | $813K | $813K | $813K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $14.4M | $9.3M | $18.6M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $11.8M | $6.7M | $16.0M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.50x | 8.23x | 19.66x | 5.77x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 70.7% | 52.4% | 81.4% | 42.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
71%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $198K |
| Denial Rate Reductio | $189K |
| Cost to Collect | $188K |
| A/R Days Reduction | $114K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $699K |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $99K |
| Denial Rate Reductio | $95K |
| Cost to Collect | $94K |
| A/R Days Reduction | $57K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $350K |
Aggressive
81%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $257K |
| Denial Rate Reductio | $246K |
| Cost to Collect | $245K |
| A/R Days Reduction | $149K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $909K |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $75K |
| Cost to Collect | $71K |
| Denial Rate Reductio | $66K |
| A/R Days Reduction | $44K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $259K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $341K | $170K | $443K | $126K |
| M12 | $633K | $317K | $823K | $234K |
| M18 | $699K | $350K | $909K | $259K |
| M24 | $699K | $350K | $909K | $259K |
| M36 | $699K | $350K | $909K | $259K |