Scenario Modeler — AURORA LAS ENCINAS BHS
CCN 054078 | 4 scenarios | Best: Aggressive (92% IRR, 26.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$34.2M
Net Revenue
$1.3M
Current EBITDA
3.7%
Current Margin
96
Beds
8%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $34.2M | $34.2M | $34.2M | $32.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $933K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.8M | $2.5M | $4.5M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.1% | 7.4% | 13.3% | 6.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $43.8M | $26.5M | $57.7M | $20.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $37.5M | $20.2M | $51.4M | $14.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 19.27x | 10.40x | 26.42x | 7.22x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 80.7% | 59.7% | 92.5% | 48.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
81%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $718K |
| Cost to Collect | $684K |
| Denial Rate Reductio | $677K |
| A/R Days Reduction | $416K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
60%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $359K |
| Cost to Collect | $342K |
| Denial Rate Reductio | $338K |
| A/R Days Reduction | $208K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
92%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $933K |
| Cost to Collect | $889K |
| Denial Rate Reductio | $880K |
| A/R Days Reduction | $541K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.3M |
Downside
48%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $273K |
| Cost to Collect | $260K |
| Denial Rate Reductio | $234K |
| A/R Days Reduction | $158K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $933K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $609K | $1.6M | $451K |
| M12 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $842K |
| M18 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $933K |
| M24 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $933K |
| M36 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $933K |