Scenario Modeler — RADY CHILDRENS HOSPITAL - SAN DIEGO
CCN 053303 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.82B
Net Revenue
$269.8M
Current EBITDA
14.8%
Current Margin
401
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.82B | $1.82B | $1.82B | $1.73B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $134.2M | $67.1M | $174.5M | $49.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $404.0M | $336.9M | $444.3M | $319.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.2% | 18.5% | 24.4% | 18.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.70B | $2.70B | $2.70B | $2.70B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $415.1M | $415.1M | $415.1M | $415.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $4.92B | $3.65B | $6.03B | $3.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $3.57B | $2.30B | $4.68B | $1.65B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.60x | 5.55x | 11.29x | 3.98x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.8% | 40.9% | 62.4% | 31.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $38.3M |
| Cost to Collect | $36.5M |
| Denial Rate Reductio | $36.1M |
| A/R Days Reduction | $22.2M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $134.2M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $19.1M |
| Cost to Collect | $18.2M |
| Denial Rate Reductio | $18.1M |
| A/R Days Reduction | $11.1M |
| Clean Claim Rate | $583K |
| Total Uplift | $67.1M |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $49.8M |
| Cost to Collect | $47.4M |
| Denial Rate Reductio | $46.9M |
| A/R Days Reduction | $28.8M |
| Clean Claim Rate | $1.5M |
| Total Uplift | $174.5M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $14.6M |
| Cost to Collect | $13.9M |
| Denial Rate Reductio | $12.5M |
| A/R Days Reduction | $8.4M |
| Clean Claim Rate | $443K |
| Total Uplift | $49.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $65.0M | $32.5M | $84.5M | $24.1M |
| M12 | $121.5M | $60.7M | $157.9M | $44.9M |
| M18 | $134.2M | $67.1M | $174.5M | $49.8M |
| M24 | $134.2M | $67.1M | $174.5M | $49.8M |
| M36 | $134.2M | $67.1M | $174.5M | $49.8M |