Scenario Modeler — PALOMAR HEALTH REHABILITATION INSTIT
CCN 053043 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 15.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.6M
Net Revenue
$1.7M
Current EBITDA
8.4%
Current Margin
52
Beds
60%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.6M | $20.6M | $20.6M | $19.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $757K | $2.0M | $561K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.2M | $2.5M | $3.7M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.8% | 12.1% | 18.0% | 11.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $17.3M | $17.3M | $17.3M | $17.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $38.7M | $26.6M | $48.8M | $21.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $30.0M | $18.0M | $40.2M | $12.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.31x | 6.78x | 15.13x | 4.80x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.4% | 46.6% | 72.2% | 36.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $432K |
| Cost to Collect | $411K |
| Denial Rate Reductio | $407K |
| A/R Days Reduction | $250K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $216K |
| Cost to Collect | $206K |
| Denial Rate Reductio | $204K |
| A/R Days Reduction | $125K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $757K |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $561K |
| Cost to Collect | $535K |
| Denial Rate Reductio | $529K |
| A/R Days Reduction | $325K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $164K |
| Cost to Collect | $156K |
| Denial Rate Reductio | $141K |
| A/R Days Reduction | $95K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $561K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $733K | $366K | $953K | $271K |
| M12 | $1.4M | $685K | $1.8M | $506K |
| M18 | $1.5M | $757K | $2.0M | $561K |
| M24 | $1.5M | $757K | $2.0M | $561K |
| M36 | $1.5M | $757K | $2.0M | $561K |