Scenario Modeler — TRINITY HOSPITAL
CCN 051315 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.5M
Net Revenue
$-514K
Current EBITDA
-2.1%
Current Margin
25
Beds
75%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.5M | $24.5M | $24.5M | $23.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $901K | $2.3M | $668K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.3M | $387K | $1.8M | $154K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 5.3% | 1.6% | 7.5% | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-5.1M | $-5.1M | $-5.1M | $-5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-791K | $-791K | $-791K | $-791K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $13.3M | $3.3M | $20.6M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $15.8M | $5.9M | $23.2M | $3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $514K |
| Cost to Collect | $489K |
| Denial Rate Reductio | $485K |
| A/R Days Reduction | $298K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $257K |
| Cost to Collect | $245K |
| Denial Rate Reductio | $242K |
| A/R Days Reduction | $149K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $901K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $668K |
| Cost to Collect | $636K |
| Denial Rate Reductio | $630K |
| A/R Days Reduction | $387K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $195K |
| Cost to Collect | $186K |
| Denial Rate Reductio | $167K |
| A/R Days Reduction | $113K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $668K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $872K | $436K | $1.1M | $323K |
| M12 | $1.6M | $815K | $2.1M | $603K |
| M18 | $1.8M | $901K | $2.3M | $668K |
| M24 | $1.8M | $901K | $2.3M | $668K |
| M36 | $1.8M | $901K | $2.3M | $668K |