Scenario Modeler — MONTCLAIR HOSPITAL MEDICAL CENTER
CCN 050758 | 4 scenarios | Best: Aggressive (84% IRR, 21.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$54.9M
Net Revenue
$2.8M
Current EBITDA
5.0%
Current Margin
106
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $54.9M | $54.9M | $54.9M | $52.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.0M | $2.0M | $5.3M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.8M | $4.8M | $8.0M | $4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.4% | 8.7% | 14.6% | 8.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $27.6M | $27.6M | $27.6M | $27.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $79.7M | $50.7M | $103.3M | $39.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $65.9M | $36.9M | $89.5M | $25.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.50x | 8.68x | 21.07x | 6.07x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 73.0% | 54.1% | 84.0% | 43.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
73%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $668K |
| Clean Claim Rate | $35K |
| Total Uplift | $4.0M |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $576K |
| Cost to Collect | $549K |
| Denial Rate Reductio | $543K |
| A/R Days Reduction | $334K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Aggressive
84%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $868K |
| Clean Claim Rate | $46K |
| Total Uplift | $5.3M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $438K |
| Cost to Collect | $417K |
| Denial Rate Reductio | $375K |
| A/R Days Reduction | $254K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.0M | $978K | $2.5M | $725K |
| M12 | $3.7M | $1.8M | $4.8M | $1.4M |
| M18 | $4.0M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |
| M24 | $4.0M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |
| M36 | $4.0M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |