Scenario Modeler — KFH - WEST LOS ANGELES
CCN 050561 | 4 scenarios | Best: Aggressive (143% IRR, 85.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$482.6M
Net Revenue
$4.6M
Current EBITDA
0.9%
Current Margin
265
Beds
6%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $482.6M | $482.6M | $482.6M | $458.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $35.5M | $17.8M | $46.2M | $13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $40.1M | $22.3M | $50.7M | $17.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.3% | 4.6% | 10.5% | 3.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $45.5M | $45.5M | $45.5M | $45.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.0M | $7.0M | $7.0M | $7.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $448.8M | $227.9M | $620.7M | $161.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $426.1M | $205.1M | $597.9M | $138.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 60.81x | 29.28x | 85.33x | 19.82x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 127.4% | 96.5% | 143.3% | 81.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
127%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $10.1M |
| Cost to Collect | $9.7M |
| Denial Rate Reductio | $9.6M |
| A/R Days Reduction | $5.9M |
| Clean Claim Rate | $309K |
| Total Uplift | $35.5M |
Conservative
96%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.1M |
| Cost to Collect | $4.8M |
| Denial Rate Reductio | $4.8M |
| A/R Days Reduction | $2.9M |
| Clean Claim Rate | $154K |
| Total Uplift | $17.8M |
Aggressive
143%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $13.2M |
| Cost to Collect | $12.5M |
| Denial Rate Reductio | $12.4M |
| A/R Days Reduction | $7.6M |
| Clean Claim Rate | $402K |
| Total Uplift | $46.2M |
Downside
82%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.9M |
| Cost to Collect | $3.7M |
| Denial Rate Reductio | $3.3M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $117K |
| Total Uplift | $13.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $17.2M | $8.6M | $22.4M | $6.4M |
| M12 | $32.1M | $16.1M | $41.8M | $11.9M |
| M18 | $35.5M | $17.8M | $46.2M | $13.2M |
| M24 | $35.5M | $17.8M | $46.2M | $13.2M |
| M36 | $35.5M | $17.8M | $46.2M | $13.2M |