Scenario Modeler — LOS ROBLES HOSPITAL AND MEDICAL CTN.
CCN 050549 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$536.9M
Net Revenue
$120.8M
Current EBITDA
22.5%
Current Margin
310
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $536.9M | $536.9M | $536.9M | $510.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $39.5M | $19.8M | $51.4M | $14.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $160.4M | $140.6M | $172.2M | $135.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 29.9% | 26.2% | 32.1% | 26.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.21B | $1.21B | $1.21B | $1.21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $185.9M | $185.9M | $185.9M | $185.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.98B | $1.53B | $2.38B | $1.27B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.37B | $928.0M | $1.78B | $671.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.38x | 4.99x | 9.56x | 3.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.1% | 37.9% | 57.1% | 29.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.3M |
| Cost to Collect | $10.7M |
| Denial Rate Reductio | $10.6M |
| A/R Days Reduction | $6.5M |
| Clean Claim Rate | $344K |
| Total Uplift | $39.5M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.6M |
| Cost to Collect | $5.4M |
| Denial Rate Reductio | $5.3M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $172K |
| Total Uplift | $19.8M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $14.7M |
| Cost to Collect | $14.0M |
| Denial Rate Reductio | $13.8M |
| A/R Days Reduction | $8.5M |
| Clean Claim Rate | $447K |
| Total Uplift | $51.4M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.3M |
| Cost to Collect | $4.1M |
| Denial Rate Reductio | $3.7M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $131K |
| Total Uplift | $14.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $19.1M | $9.6M | $24.9M | $7.1M |
| M12 | $35.8M | $17.9M | $46.5M | $13.2M |
| M18 | $39.5M | $19.8M | $51.4M | $14.7M |
| M24 | $39.5M | $19.8M | $51.4M | $14.7M |
| M36 | $39.5M | $19.8M | $51.4M | $14.7M |