Scenario Modeler — DOCTORS MEDICAL CENTER OF MODESTO
CCN 050464 | 4 scenarios | Best: Aggressive (106% IRR, 37.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$672.7M
Net Revenue
$16.2M
Current EBITDA
2.4%
Current Margin
380
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $672.7M | $672.7M | $672.7M | $639.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $49.5M | $24.8M | $64.4M | $18.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $65.7M | $40.9M | $80.6M | $34.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.8% | 6.1% | 12.0% | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $161.8M | $161.8M | $161.8M | $161.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $24.9M | $24.9M | $24.9M | $24.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $751.0M | $426.2M | $1.01B | $318.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $670.2M | $345.4M | $927.8M | $237.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 26.93x | 13.88x | 37.28x | 9.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 93.2% | 69.2% | 106.2% | 57.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
93%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $14.1M |
| Cost to Collect | $13.5M |
| Denial Rate Reductio | $13.3M |
| A/R Days Reduction | $8.2M |
| Clean Claim Rate | $431K |
| Total Uplift | $49.5M |
Conservative
69%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.1M |
| Cost to Collect | $6.7M |
| Denial Rate Reductio | $6.7M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $215K |
| Total Uplift | $24.8M |
Aggressive
106%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.4M |
| Cost to Collect | $17.5M |
| Denial Rate Reductio | $17.3M |
| A/R Days Reduction | $10.6M |
| Clean Claim Rate | $560K |
| Total Uplift | $64.4M |
Downside
57%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.4M |
| Cost to Collect | $5.1M |
| Denial Rate Reductio | $4.6M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $164K |
| Total Uplift | $18.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $24.0M | $12.0M | $31.2M | $8.9M |
| M12 | $44.8M | $22.4M | $58.3M | $16.6M |
| M18 | $49.5M | $24.8M | $64.4M | $18.4M |
| M24 | $49.5M | $24.8M | $64.4M | $18.4M |
| M36 | $49.5M | $24.8M | $64.4M | $18.4M |