Scenario Modeler — EL CAMINO HOSPITAL
CCN 050308 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.34B
Net Revenue
$156.9M
Current EBITDA
11.7%
Current Margin
388
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.27B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $98.5M | $49.2M | $128.0M | $36.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $255.4M | $206.2M | $285.0M | $193.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.1% | 15.4% | 21.3% | 15.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.57B | $1.57B | $1.57B | $1.57B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $241.4M | $241.4M | $241.4M | $241.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.08B | $2.23B | $3.83B | $1.81B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.30B | $1.44B | $3.04B | $1.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.53x | 5.97x | 12.61x | 4.26x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.0% | 43.0% | 66.0% | 33.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $28.1M |
| Cost to Collect | $26.8M |
| Denial Rate Reductio | $26.5M |
| A/R Days Reduction | $16.3M |
| Clean Claim Rate | $856K |
| Total Uplift | $98.5M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $14.1M |
| Cost to Collect | $13.4M |
| Denial Rate Reductio | $13.2M |
| A/R Days Reduction | $8.1M |
| Clean Claim Rate | $428K |
| Total Uplift | $49.2M |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $36.5M |
| Cost to Collect | $34.8M |
| Denial Rate Reductio | $34.4M |
| A/R Days Reduction | $21.2M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $128.0M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.7M |
| Cost to Collect | $10.2M |
| Denial Rate Reductio | $9.2M |
| A/R Days Reduction | $6.2M |
| Clean Claim Rate | $325K |
| Total Uplift | $36.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $47.7M | $23.9M | $62.0M | $17.7M |
| M12 | $89.1M | $44.6M | $115.9M | $33.0M |
| M18 | $98.5M | $49.2M | $128.0M | $36.5M |
| M24 | $98.5M | $49.2M | $128.0M | $36.5M |
| M36 | $98.5M | $49.2M | $128.0M | $36.5M |