Scenario Modeler — STANFORD HEALTH CARE TRI-VALLEY
CCN 050283 | 4 scenarios | Best: Aggressive (139% IRR, 77.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$467.6M
Net Revenue
$4.9M
Current EBITDA
1.0%
Current Margin
202
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $467.6M | $467.6M | $467.6M | $444.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $34.4M | $17.2M | $44.7M | $12.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $39.3M | $22.1M | $49.6M | $17.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.4% | 4.7% | 10.6% | 4.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $48.9M | $48.9M | $48.9M | $48.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.5M | $7.5M | $7.5M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $441.0M | $226.1M | $608.4M | $161.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $416.6M | $201.7M | $583.9M | $136.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 55.32x | 26.78x | 77.55x | 18.15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 123.1% | 93.0% | 138.7% | 78.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
123%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.8M |
| Cost to Collect | $9.4M |
| Denial Rate Reductio | $9.3M |
| A/R Days Reduction | $5.7M |
| Clean Claim Rate | $299K |
| Total Uplift | $34.4M |
Conservative
93%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.9M |
| Cost to Collect | $4.7M |
| Denial Rate Reductio | $4.6M |
| A/R Days Reduction | $2.8M |
| Clean Claim Rate | $150K |
| Total Uplift | $17.2M |
Aggressive
139%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $12.8M |
| Cost to Collect | $12.2M |
| Denial Rate Reductio | $12.0M |
| A/R Days Reduction | $7.4M |
| Clean Claim Rate | $389K |
| Total Uplift | $44.7M |
Downside
79%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.7M |
| Cost to Collect | $3.6M |
| Denial Rate Reductio | $3.2M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $114K |
| Total Uplift | $12.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $16.7M | $8.3M | $21.7M | $6.2M |
| M12 | $31.1M | $15.6M | $40.5M | $11.5M |
| M18 | $34.4M | $17.2M | $44.7M | $12.8M |
| M24 | $34.4M | $17.2M | $44.7M | $12.8M |
| M36 | $34.4M | $17.2M | $44.7M | $12.8M |