Scenario Modeler — MERCY MEDICAL CENTER REDDING
CCN 050280 | 4 scenarios | Best: Aggressive (95% IRR, 28.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$588.5M
Net Revenue
$20.1M
Current EBITDA
3.4%
Current Margin
262
Beds
42%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $588.5M | $588.5M | $588.5M | $559.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $43.3M | $21.7M | $56.3M | $16.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $63.4M | $41.8M | $76.4M | $36.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.8% | 7.1% | 13.0% | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $201.1M | $201.1M | $201.1M | $201.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $30.9M | $30.9M | $30.9M | $30.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $732.9M | $438.6M | $969.3M | $334.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $632.4M | $338.1M | $868.9M | $234.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 20.44x | 10.93x | 28.08x | 7.57x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 82.8% | 61.3% | 94.8% | 49.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
83%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.4M |
| Cost to Collect | $11.8M |
| Denial Rate Reductio | $11.7M |
| A/R Days Reduction | $7.2M |
| Clean Claim Rate | $377K |
| Total Uplift | $43.3M |
Conservative
61%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.2M |
| Cost to Collect | $5.9M |
| Denial Rate Reductio | $5.8M |
| A/R Days Reduction | $3.6M |
| Clean Claim Rate | $188K |
| Total Uplift | $21.7M |
Aggressive
95%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $16.1M |
| Cost to Collect | $15.3M |
| Denial Rate Reductio | $15.1M |
| A/R Days Reduction | $9.3M |
| Clean Claim Rate | $490K |
| Total Uplift | $56.3M |
Downside
50%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.7M |
| Cost to Collect | $4.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.0M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $143K |
| Total Uplift | $16.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $21.0M | $10.5M | $27.3M | $7.8M |
| M12 | $39.2M | $19.6M | $51.0M | $14.5M |
| M18 | $43.3M | $21.7M | $56.3M | $16.1M |
| M24 | $43.3M | $21.7M | $56.3M | $16.1M |
| M36 | $43.3M | $21.7M | $56.3M | $16.1M |