Scenario Modeler — DESERT HOSPITAL
CCN 050243 | 4 scenarios | Best: Aggressive (68% IRR, 13.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$610.1M
Net Revenue
$63.2M
Current EBITDA
10.4%
Current Margin
324
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $610.1M | $610.1M | $610.1M | $579.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $44.9M | $22.5M | $58.4M | $16.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $108.1M | $85.6M | $121.6M | $79.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.7% | 14.0% | 19.9% | 13.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $631.7M | $631.7M | $631.7M | $631.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $97.2M | $97.2M | $97.2M | $97.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.30B | $922.0M | $1.62B | $747.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $983.9M | $606.4M | $1.31B | $431.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.12x | 6.24x | 13.45x | 4.44x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.9% | 44.2% | 68.2% | 34.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.8M |
| Cost to Collect | $12.2M |
| Denial Rate Reductio | $12.1M |
| A/R Days Reduction | $7.4M |
| Clean Claim Rate | $390K |
| Total Uplift | $44.9M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.4M |
| Cost to Collect | $6.1M |
| Denial Rate Reductio | $6.0M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $195K |
| Total Uplift | $22.5M |
Aggressive
68%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $16.7M |
| Cost to Collect | $15.9M |
| Denial Rate Reductio | $15.7M |
| A/R Days Reduction | $9.7M |
| Clean Claim Rate | $508K |
| Total Uplift | $58.4M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.9M |
| Cost to Collect | $4.6M |
| Denial Rate Reductio | $4.2M |
| A/R Days Reduction | $2.8M |
| Clean Claim Rate | $148K |
| Total Uplift | $16.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $21.8M | $10.9M | $28.3M | $8.1M |
| M12 | $40.6M | $20.3M | $52.8M | $15.0M |
| M18 | $44.9M | $22.5M | $58.4M | $16.6M |
| M24 | $44.9M | $22.5M | $58.4M | $16.6M |
| M36 | $44.9M | $22.5M | $58.4M | $16.6M |