Scenario Modeler — ST JUDE MEDICAL CENTER FULLERTON
CCN 050168 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$620.2M
Net Revenue
$-235.7M
Current EBITDA
-38.0%
Current Margin
290
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $620.2M | $620.2M | $620.2M | $589.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $45.7M | $22.8M | $59.3M | $16.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-190.0M | $-212.8M | $-176.3M | $-218.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -30.6% | -34.3% | -28.4% | -37.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-2.36B | $-2.36B | $-2.36B | $-2.36B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-362.6M | $-362.6M | $-362.6M | $-362.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-2.50B | $-2.37B | $-2.73B | $-2.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-1.33B | $-1.20B | $-1.55B | $-899.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $13.0M |
| Cost to Collect | $12.4M |
| Denial Rate Reductio | $12.3M |
| A/R Days Reduction | $7.5M |
| Clean Claim Rate | $397K |
| Total Uplift | $45.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.5M |
| Cost to Collect | $6.2M |
| Denial Rate Reductio | $6.1M |
| A/R Days Reduction | $3.8M |
| Clean Claim Rate | $198K |
| Total Uplift | $22.8M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $16.9M |
| Cost to Collect | $16.1M |
| Denial Rate Reductio | $16.0M |
| A/R Days Reduction | $9.8M |
| Clean Claim Rate | $516K |
| Total Uplift | $59.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.9M |
| Cost to Collect | $4.7M |
| Denial Rate Reductio | $4.2M |
| A/R Days Reduction | $2.9M |
| Clean Claim Rate | $151K |
| Total Uplift | $16.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $22.1M | $11.1M | $28.7M | $8.2M |
| M12 | $41.3M | $20.7M | $53.7M | $15.3M |
| M18 | $45.7M | $22.8M | $59.3M | $16.9M |
| M24 | $45.7M | $22.8M | $59.3M | $16.9M |
| M36 | $45.7M | $22.8M | $59.3M | $16.9M |