Scenario Modeler — WEST COVINA MEDICAL CENTER
CCN 050096 | 4 scenarios | Best: Aggressive (50% IRR, 7.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$40.6M
Net Revenue
$22.5M
Current EBITDA
55.3%
Current Margin
13
Beds
65%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $40.6M | $40.6M | $40.6M | $38.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $25.5M | $24.0M | $26.3M | $23.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 62.7% | 59.0% | 64.9% | 61.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $224.6M | $224.6M | $224.6M | $224.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $34.6M | $34.6M | $34.6M | $34.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $319.3M | $263.0M | $374.6M | $222.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $207.1M | $150.7M | $262.3M | $110.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 5.99x | 4.36x | 7.59x | 3.19x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 43.1% | 34.2% | 50.0% | 26.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
43%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $852K |
| Cost to Collect | $812K |
| Denial Rate Reductio | $804K |
| A/R Days Reduction | $494K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Conservative
34%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $426K |
| Cost to Collect | $406K |
| Denial Rate Reductio | $402K |
| A/R Days Reduction | $247K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
50%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $642K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $3.9M |
Downside
26%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $324K |
| Cost to Collect | $308K |
| Denial Rate Reductio | $278K |
| A/R Days Reduction | $188K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $724K | $1.9M | $536K |
| M12 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1000K |
| M18 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M24 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M36 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |