Scenario Modeler — ARKANSAS CHILDRENS HOSPITAL
CCN 043300 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$759.4M
Net Revenue
$60.2M
Current EBITDA
7.9%
Current Margin
326
Beds
1%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $759.4M | $759.4M | $759.4M | $721.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $55.9M | $28.0M | $72.7M | $20.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $116.1M | $88.2M | $132.9M | $80.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.3% | 11.6% | 17.5% | 11.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $602.0M | $602.0M | $602.0M | $602.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $92.6M | $92.6M | $92.6M | $92.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.38B | $944.2M | $1.75B | $756.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.08B | $643.4M | $1.45B | $455.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.68x | 6.95x | 15.66x | 4.91x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.5% | 47.3% | 73.4% | 37.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $15.9M |
| Cost to Collect | $15.2M |
| Denial Rate Reductio | $15.0M |
| A/R Days Reduction | $9.2M |
| Clean Claim Rate | $486K |
| Total Uplift | $55.9M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.0M |
| Cost to Collect | $7.6M |
| Denial Rate Reductio | $7.5M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $243K |
| Total Uplift | $28.0M |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $20.7M |
| Cost to Collect | $19.7M |
| Denial Rate Reductio | $19.5M |
| A/R Days Reduction | $12.0M |
| Clean Claim Rate | $632K |
| Total Uplift | $72.7M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.1M |
| Cost to Collect | $5.8M |
| Denial Rate Reductio | $5.2M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $185K |
| Total Uplift | $20.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $27.1M | $13.5M | $35.2M | $10.0M |
| M12 | $50.6M | $25.3M | $65.8M | $18.7M |
| M18 | $55.9M | $28.0M | $72.7M | $20.7M |
| M24 | $55.9M | $28.0M | $72.7M | $20.7M |
| M36 | $55.9M | $28.0M | $72.7M | $20.7M |