Scenario Modeler — CORNERSTONE SPECIALTY LITTLE ROCK
CCN 042010 | 4 scenarios | Best: Aggressive (89% IRR, 24.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$15.2M
Net Revenue
$638K
Current EBITDA
4.2%
Current Margin
40
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $15.2M | $15.2M | $15.2M | $14.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $560K | $1.5M | $416K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.8M | $1.2M | $2.1M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.6% | 7.9% | 13.8% | 7.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.4M | $6.4M | $6.4M | $6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $982K | $982K | $982K | $982K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $20.5M | $12.7M | $26.8M | $9.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $17.3M | $9.5M | $23.6M | $6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 17.59x | 9.63x | 24.04x | 6.71x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 77.4% | 57.3% | 88.9% | 46.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
77%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $320K |
| Cost to Collect | $304K |
| Denial Rate Reductio | $301K |
| A/R Days Reduction | $185K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
57%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $160K |
| Cost to Collect | $152K |
| Denial Rate Reductio | $151K |
| A/R Days Reduction | $93K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $560K |
Aggressive
89%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $416K |
| Cost to Collect | $396K |
| Denial Rate Reductio | $392K |
| A/R Days Reduction | $241K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Downside
46%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $121K |
| Cost to Collect | $116K |
| Denial Rate Reductio | $104K |
| A/R Days Reduction | $70K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $416K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $543K | $271K | $706K | $201K |
| M12 | $1.0M | $507K | $1.3M | $375K |
| M18 | $1.1M | $560K | $1.5M | $416K |
| M24 | $1.1M | $560K | $1.5M | $416K |
| M36 | $1.1M | $560K | $1.5M | $416K |