Scenario Modeler — RH OF NORTHWESTARKANSAS LLC
CCN 042009 | 4 scenarios | Best: Aggressive (127% IRR, 60.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.3M
Net Revenue
$143K
Current EBITDA
1.4%
Current Margin
25
Beds
45%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.3M | $10.3M | $10.3M | $9.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $761K | $380K | $989K | $282K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $904K | $524K | $1.1M | $426K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.8% | 5.1% | 11.0% | 4.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $221K | $221K | $221K | $221K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $10.2M | $5.4M | $14.0M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $9.5M | $4.7M | $13.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 42.95x | 21.16x | 60.01x | 14.41x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 112.1% | 84.1% | 126.8% | 70.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
112%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $215K |
| Denial Rate Reductio | $206K |
| Cost to Collect | $205K |
| A/R Days Reduction | $125K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $761K |
Conservative
84%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $108K |
| Denial Rate Reductio | $103K |
| Cost to Collect | $103K |
| A/R Days Reduction | $62K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $380K |
Aggressive
127%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $280K |
| Denial Rate Reductio | $267K |
| Cost to Collect | $267K |
| A/R Days Reduction | $162K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $989K |
Downside
71%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $82K |
| Cost to Collect | $78K |
| Denial Rate Reductio | $71K |
| A/R Days Reduction | $47K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $282K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $370K | $185K | $481K | $137K |
| M12 | $689K | $344K | $896K | $255K |
| M18 | $761K | $380K | $989K | $282K |
| M24 | $761K | $380K | $989K | $282K |
| M36 | $761K | $380K | $989K | $282K |