Scenario Modeler — CHRISTUS DUBUIS HOSPITAL OF FORT SMI
CCN 042008 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.2M
Net Revenue
$865K
Current EBITDA
9.4%
Current Margin
25
Beds
58%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.2M | $9.2M | $9.2M | $8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $684K | $342K | $889K | $254K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.5M | $1.2M | $1.8M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.8% | 13.1% | 19.1% | 12.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $8.6M | $8.6M | $8.6M | $8.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.5M | $13.0M | $23.3M | $10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $14.2M | $8.6M | $19.0M | $6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.70x | 6.50x | 14.26x | 4.62x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.6% | 45.4% | 70.2% | 35.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $193K |
| Denial Rate Reductio | $185K |
| Cost to Collect | $184K |
| A/R Days Reduction | $112K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $684K |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $97K |
| Denial Rate Reductio | $93K |
| Cost to Collect | $92K |
| A/R Days Reduction | $56K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $342K |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $251K |
| Denial Rate Reductio | $241K |
| Cost to Collect | $239K |
| A/R Days Reduction | $145K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $889K |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $73K |
| Cost to Collect | $70K |
| Denial Rate Reductio | $64K |
| A/R Days Reduction | $43K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $254K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $333K | $167K | $433K | $124K |
| M12 | $619K | $310K | $805K | $229K |
| M18 | $684K | $342K | $889K | $254K |
| M24 | $684K | $342K | $889K | $254K |
| M36 | $684K | $342K | $889K | $254K |