Scenario Modeler — STONE COUNTY MEDICAL CENTER
CCN 041310 | 4 scenarios | Best: Aggressive (120% IRR, 52.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.6M
Net Revenue
$302K
Current EBITDA
1.6%
Current Margin
25
Beds
62%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.6M | $18.6M | $18.6M | $17.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $684K | $1.8M | $507K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.7M | $986K | $2.1M | $809K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.0% | 5.3% | 11.2% | 4.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.0M | $3.0M | $3.0M | $3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $465K | $465K | $465K | $465K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.9M | $10.2M | $25.8M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $17.4M | $8.7M | $24.2M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 37.40x | 18.64x | 52.13x | 12.71x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 106.3% | 79.5% | 120.5% | 66.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
106%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $390K |
| Cost to Collect | $372K |
| Denial Rate Reductio | $368K |
| A/R Days Reduction | $226K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
80%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $195K |
| Cost to Collect | $186K |
| Denial Rate Reductio | $184K |
| A/R Days Reduction | $113K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $684K |
Aggressive
120%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $507K |
| Cost to Collect | $483K |
| Denial Rate Reductio | $478K |
| A/R Days Reduction | $294K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
66%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $148K |
| Cost to Collect | $141K |
| Denial Rate Reductio | $127K |
| A/R Days Reduction | $86K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $507K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $663K | $331K | $861K | $245K |
| M12 | $1.2M | $619K | $1.6M | $458K |
| M18 | $1.4M | $684K | $1.8M | $507K |
| M24 | $1.4M | $684K | $1.8M | $507K |
| M36 | $1.4M | $684K | $1.8M | $507K |